盈亏同源，永远把风险控制放在第一位
作者：期货学院韩谊 | 发布时间：2021-09-23 | 浏览： 30419次
交易，不付出难有回报，付出也不一定有回报，但是无论成败得失，我们都要树立正确的交易理念，永远把风险控制放在第一位。
转眼间，大学毕业已有6年，而我也做了6年的专职期货交易。蓦然回首，一切恍如昨日。2015年，一个对金融懵懂的人力专业少年，背着背包来到了上海这座国际金融大都市，来到了一个股指日内短线交易团队，由此开启了他的期货投资生涯。期货市场是一个容易被“妖魔化”的市场，因为期货是保证金交易且自带杠杆，很多投资者在市场中起起落落，更有不少投资者亏损严重，黯然离场。在外界看来期货比股票凶险百倍，而真正了解期货的人都知道，期货虽自带杠杆，但是投资者可以通过降低仓位或者减少入金来降低杠杆。然而，难点是在对人性的把控上，期货市场时刻充满着诱惑和考验，它会让你被胜利冲昏头脑，一旦尝到甜头，就想不断入金甚至加杠杆，企图快速暴富，却在一切打水漂时幡然醒悟；它更会让亏钱的你麻木，不断入金补仓，起初的“我会做好止损”“我就拿一点钱做做”等原则均已消失，本来只想图个回本，却在一切无可挽回时懊悔不已。有些投资者甚至是获得过成功的，却因一次不慎跌入谷底，一蹶不振，而期货交易从来不以过程论英雄，只以结果论成败。因此，做交易以来我一直如履薄冰，绝不让自己回到“解放前”。从2017年稳定盈利至今，我的交易没有出现过月亏损，即使有，也应该亏损很少，以至于我并不记得。虽然最近两年平均每月能做一次翻倍动作，但是我始终秉持盈利出金的原则，把从期货市场赚来的钱一部分移到股市，一部分作为流动资金，也在杭州入手了房子，让自己平稳向前。当然，若盈利不出金或者少出金，去“滚雪球”，可能成就是现在的几十倍不止，虽然有少许遗憾，但是我从不后悔，因为我喜欢良性成长，满足就是对市场的贪婪说不。在我看来，“滚雪球”的确更容易快速获得财富，但是也更容易打破原有的心态平衡而陷入失败。盈亏同源，倘若真想“滚雪球”，也要等交易水平和风险承受能力到了一定阶段才行。在投资市场中，我们要非常清楚地知道自己每个决策带来收益的同时，它所存在的最大风险是不是我们能承受的，然后再去执行。因此，我向来建议身边的投资者朋友，投入到市场中的钱必须是可控的，如果远远超出了我们的承受范围，那么这种投资从一开始就容不得半点失误。俗话说，“搏一搏，单车变摩托”，但这是对小资金而言的，就是钱少亏完，可以短时间内从其他地方赚到，但是当资金积累到一定程度，特别是还要加杠杆，这样的损失对普通人来说是无法短期从工作中获取的，这样的交易理念和投资观点也不应该提倡。面对风险，我给自己制定了几条规则：一是设置当日最大亏损额。由于任何投资都会出现亏损，所以我会根据自身情况设置当日最大亏损额，达到这个金额时，就会暂停交易，思考原因，让自己尽快从误区中走出来。二是亏钱时，不入金，亏完推倒重来。假设我不小心违背了第一条规则，那么第二条规则可以帮助我。在我个人看来，亏损的时候，往往是我状态不好或者行情不适合我的策略的时候，很容易违背自己的交易准则，此时入金对交易很不利。三是分散投资，不借钱投资。入市以来，我一直坚定分散投资的理念，将资金分散在几个市场中，并留有一定的流动资金，同时遵循不借钱投资的原则，如果期货市场已经自带杠杆，那是断然不能再另加杠杆的。那么该如何成为一名合格的投资者？根据个人的成长经历，我总结了以下几点投资经验：首先，在交易手法或策略研究上，努力学习，善于思考总结。一方面，学习期货理论知识，了解期货市场，熟知各种交易规则，认识市场风险；另一方面，赚钱的方法有许多，要多学习现有的交易理念，也可多与成功的投资者交流，他人盈利有盈利的道理，他人亏损也有亏损的原因，在交流过程中，我们不能轻易否定他人，更不能轻信他言，要学会辨别与思考，并在实战过程中去总结和验证，最终形成一套适合自己的交易体系，从他人成功与失败的过程中吸取经验，这样会让我们少走弯路。我的交易成长经历亦是如此，自打算步入期货行业，大四就考取了证券和基金从业资格证、证券投资分析，毕业后又考取了期货从业资格证、期货投资分析，学习一些理论知识，让自己更加熟悉市场。另外，在上海一个短线团队学习实战时，我了解到了一些交易模式，在交易过程中不断总结完善，那时候真的是凌晨两点还在总结当日亏损的原因，并在思考如何改进，期望能早日赚钱。日复一日，经过一年半的全职研究，勉强迈入了相对稳定盈利的行列。就像赛车手，看似他们只在打打方向盘、踩踩油门、拉拉手刹、踩踩刹车等，但是这却需要经过长久的训练，不断总结方法，做好充足准备，才有可能成为一名赛车手（职业交易员）。其次，不交易也是一种交易。在期货市场里，对自己没把握的行情要学会放弃，一种策略很难应对各种行情，而放弃不是少赚，要知道有时候不亏就是赚，这一点是我在2017年参加期货日报主办的实盘交易大赛，因在意名次而挑选行情时深刻领悟到的——懂得剔除一些行情，效率会大大提高。此外，一名合格投资者的成长应该是从“先看到利润”向“先看到风险”的转变。那么如何在判断错误的时候控制风险？我现在做每一笔投资时，都先把最坏的情形考虑到，然后做好规划，即使出现最坏的情形，也在我的承受范围之内。比如，做隔夜单时，我会想象判断失误时出现反向极端一字板的情形，随时做好三板强平的准备。最后，我想说，未接触市场的朋友们入市前要慎之又慎，而已在市场中的投资者要规划好自己的投资生涯。交易，不付出难有回报，付出也不一定有回报，由于交易的成功率并不高，所以一定要给自己留后路。总而言之，在投资市场中，需要树立正确的交易理念，永远把风险控制摆在第一位，任何时候都要给自己留一条后路。此外，无论成败得失，多回归生活，因为交易并不是人生的全部。
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