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燃料油：新加坡燃料油9月25日当周库存为2021.9万桶，环比减少6万桶，中东局势仍高度紧张，关注中东局势升级对于燃料油市场的潜在影响，伊朗作为高硫燃油的重要出口国，如果其炼厂等石油设施受到以色列的打击，其100万吨/月量级的高硫燃料油出口将面临断供风险，需要保持关注。10月份燃料油消费税抵扣政策将进行调整，炼厂采购燃料油作为加工原料的成本将进一步提升，这对国内炼厂端需求形成一定利空。操作思路以震荡走弱为主，注意止盈止损。
1、央行10月10日开展1500亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日有2920亿元逆回购到期。
2、据商务部，1-8月，我国服务进出口总额48865.6亿元，同比增长14.3%。其中，出口20058.4亿元，增长13.3%；进口28807.2亿元，增长15.1%；服务贸易逆差8748.8亿元。
3、据中国中小企业协会，9月中小企业发展指数为88.7，较8月下降0.1点。其中，分项指数1升2平5降。分行业指数3升5降。
4、新西兰联储将基准利率下调50个基点至4.75%，符合市场预期，为连续第二次降息。新西兰联储指出，通胀处于1%至3%目标区间，并趋于向2%的中点靠近。
5、欧洲央行会议纪要显示，欧洲央行决策者在上月会议上似乎对通胀下降感到满意，但鉴于仍然面临压力，他们主张逐步放松政策。纪要显示，欧洲央行对增长前景的担忧加剧，同时对通胀在明年回归2%的目标更具信心。
6、美国上周初请失业金人数大幅增加3.3万人25.8万人，远高于预期的23万人，创2023年8月初以来的最高。前一周续请失业金人数增加4.2万人，达到186.1万人。
三、品种详情
品种 | 基本面分析 |
市场行情 | 飓风米尔顿导致美国原油供应的潜在风险增强，叠加中东局势的不稳定性尚未消除，国际油价上涨。NYMEX原油期货11合约75.85涨2.61美元/桶或3.56%；ICE布油期货12合约79.40涨2.82美元/桶或3.68%。 |
原油 | 当地时间10月10日晚间，以色列安全内阁将召开会议，决定如何就本月1日伊朗向以色列发动大规模导弹袭击作出回应。自10月1日伊朗对以色列发动大规模导弹袭击后，以色列方面誓言必将予以报复，放话或将打击伊朗石油设施。美国至10月4日当周EIA天然气库存820亿立方英尺，预期710亿立方英尺，前值550亿立方英尺。“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，美联储官员在降息幅度的问题上存在分歧，绝大多数人支持最终获得批准的更大幅度的50个基点的降息。美国4日当周EIA原油库存581万桶。高盛分析师在一份研报中写道，“中东局势发展仍不明朗，但我们认为如果伊朗生产受到影响，最严重时布伦特油价将有10-20美元/桶的上涨空间”。伊朗可迅速重启作为预防措施而暂停的所有生产。EIA短期能源展望报告：预计2024年布伦特价格为81美元/桶，此前预期为83美元/桶。预计2025年布伦特价格为78美元/桶，此前预期为84美元/桶。预计2024年WTI原油价格为77美元/桶，此前预期为79美元/桶。预计2025年WTI原油价格为73美元/桶，此前预期为80美元/桶。美国至10月4日当周API原油库存增加1095.8万桶，预期增加192.5万桶，前值减少145.8万桶。美国9月非农就业人数增加25.4万人，预估为增加15万人，前值为增加14.2万人。 |
燃料油 |
日期 | fu2501（元/吨） | lu2501（元/吨） | Lu-Fu价差 | 新加坡高硫（美元/吨） | 新加坡低硫（美元/吨） |
2024-10-10 | 3012 | 4110 | 1098 | 459 | 602 |
