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原油：国际油价区间震荡。美国统计局数据显示，美国2023年石油发货量406万桶/日，创历史新高，并较上年增长13%。美国至2月2日当周EIA战略石油储备库存60万桶，前值89.2万桶。美国至2月2日当周API原油库存67.4万桶，预期213.3万桶，前值-249.3万桶。EIA短期能源展望报告：将2024年全球原油需求增速预期上调3万桶/日至142万桶/日。将2025年全球原油需求增速预期上调8万桶/日至129万桶/日。操作思路以震荡反弹为主，注意止盈止损。
燃料油：新加坡企业发展局(ESG)周四公布的数据显示，截止1月31日当周,新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存2343.9万桶，环比增加242.8万桶。日本石油协会（PAJ）：截至2月3日当周，日本炼油厂平均开工率为80.2%，而1月27日为80.1%。欧佩克高管：预计今年全球石油需求将增长220万桶/日。贸易消息人士表示，在红海局势持续紧张之际，套利供应的前景仍不稳定。操作思路以区间震荡为主，注意止盈止损。
1、美国国会预算办公室表示，预计美国2024财年赤字为1.507万亿美元，较2023财年的1.695万亿美元赤字有所下降。
2、美国2023年12月贸易帐逆差622亿美元，预期逆差622亿美元，前值逆差632亿美元。出口2582亿美元，前值2537亿美元；进口3204亿美元，前值3169亿美元。
3、美国上周MBA抵押贷款申请活动指数210，前值202.5；周环比升3.7%，前值降7.2%。抵押贷款购买指数153.50，前值154.5；抵押贷款再融资活动指数500.20，前值445.6；30年期固定抵押贷款利率6.80%，前值6.78%。
4、法国2023年12月贸易帐赤字68.29亿欧元，前值赤字59.43亿欧元；进口570.21亿欧元，前值553.95亿欧元；出口501.92亿欧元，前值494.51亿欧元。
5、加拿大2023年12月贸易帐逆差3.10亿加元，预期顺差11亿加元，前值顺差15.7亿加元。出口640.70亿加元，前值657.4亿加元；进口643.90亿加元，前值641.7亿加元。
6、央行2月7日开展3960亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%，当日有5440亿元逆回购到期，因此实现净回笼1480亿元。
三、品种详情
品种 | 基本面分析 |
市场行情 | 巴以双方停火前景渺茫，叠加美国原油产量增幅放缓，国际油价继续上涨。NYMEX原油期货03合约73.86涨0.55美元/桶或0.75%；ICE布油期货04合约79.21涨0.62美元/桶或0.79%。 |
原油 | 美国统计局数据显示，美国2023年石油发货量406万桶/日，创历史新高，并较上年增长13%。美国至2月2日当周EIA战略石油储备库存60万桶，前值89.2万桶。美国至2月2日当周EIA原油库存552.1万桶，预期189.5万桶，前值123.4万桶。美国12月消费信贷增加15.61亿美元，预期增加159亿美元，前值增加237.51亿美元。美国国会预算办公室：预计美国2024年核心PCE为2.4%，2025年为2.3%。美国至2月2日当周API原油库存67.4万桶，预期213.3万桶，前值-249.3万桶。EIA短期能源展望报告：将2024年全球原油需求增速预期上调3万桶/日至142万桶/日。(此前为139万桶/日)将2025年全球原油需求增速预期上调8万桶/日至129万桶/日。EIA短期能源展望报告：预计2024年WTI原油价格为77.68美元/桶，此前预期为77.99美元/桶。沙特阿美将3月对亚洲销售的轻质石油的官方石油售价(OSP)溢价维持在1.50美元/桶不变。从中国海洋石油有限公司获悉，其所属绥中36-1/旅大5-2油田二次调整开发项目投产。该项目是中国海上最大规模的二次开发调整项目，位于渤海辽东湾海域，平均水深约30米，计划投产开发井118口，预计2025年将实现日产原油约3.03万桶的高峰产量，该项目依托岸电开发。伊拉克石油部表示，伊拉克1月石油收入达到82.5亿美元。1月份石油出口平均每日达到330万桶。美国1月季调后非农就业人口增加35.3万人，预期增加18万人，前值增加21.6万人。 |
燃料油 |
日期 | fu2405（元/吨） | lu2405（元/吨） | Lu-Fu价差 | 新加坡高硫（美元/吨） | 新加坡低硫（美元/吨） |
2024-2-7 | 3020 | 4169 | 1149 | 429 | 597 |
