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【国际宏观基本面信息】
1 美联储11月会议全票通过不加息。会议承认核心通胀疲软，预计通胀中期会升到美联储目标，认为虽受飓风干扰，但美国经济活动在稳健增长。这比上次会议对经济增长评价高。此后市场预期美联储12月加息几率超过98%。
【美联储11月FOMC货币政策会议决议声明的要点总结】
① 美联储对美国经济的看法改善，暗示FOMC将在12月份加息。
② 9月份曾称美国经济增幅“温和”，而11月则称增幅“稳健”，且劳动力市场已经继续走强。
③ 发布11月决议声明之后，12月加息概率更加接近90%。
④ 美国通胀仍然令人失望，哪怕仍然存在中期内通胀会回升至2%的可能。
⑤ 特朗普计划11月2日宣布美联储主席人选之际，FOMC对11月决议声明并无持异议者。
2 据《华尔街日报》，白宫已经通知美联储理事鲍威尔，特朗普有意提名他为下一任美联储主席，据称特朗普周二曾与鲍威尔会谈过。政治押注网站PreditIt显示，押注鲍威尔当选的几率高达90%，耶伦的几率跌至5%。
3 美国10月ISM制造业指数为58.7，略低于预期59.5。虽然10月制造业扩张较上月13年高位有所放缓，但仍高于前八个月的均值，表明制造业整体仍然维持稳定向好的趋势。10月Markit制造业PMI终值为54.6，创1月份以来终值新高。
4 美国10月ADP就业人数增加23.5万，好于预期的增加20万，前值 13.5万修正为11万。
【国内宏观基本面信息】
1 财政部副部长史耀斌表示，有些地方简单把PPP模式简单化作为了政府的一种投融资手段，积累了一些隐性风险。未来要严把PPP模式的适用范围和边界，坚决剔除不规范项目，同时严守财政支出10%的“红线”。
2 央行主管媒体：近期以来，人民银行和监管部门领导多次公开强调，“凡是搞金融都要持牌经营，都要纳入监管”、“金融监管会越来越严，铁腕执法、查缺补漏”。
3 10月财新中国制造业PMI录得51，分析称，10月制造业平稳扩张，但严格的环保限产和较低的库存进一步加大了中下游企业成本压力，或对后期生产造成不利影响。
4 截至11月1日，新一届发审委已经审核了28家公司的首发申请。从审核情况来看，18家获得通过，7家被否，3家暂缓表决，通过率为64.3%；
【当日重要公布数据】
02:00 美国11月美联储利率决议 前值1.00%-1.25% 预期1.00%-1.25% 公布1.00%-1.25%
17:00 欧元区10月制造业采购经理人指数终值 前值58.6 预期58.6
19:30 美国10月挑战者裁员年率 前值-27.0%
20:30 美国上周初请失业金人数 前值23.3万 预期23.5万
美国至10月21日当周续请失业金人数 前值189.3万 预期189.7万
美国第三季度非农生产力初值 前值1.5% 预期2.5%
美国第三季度非农单位劳动力成本初值 前值0.2% 预期0.4%
【证券指数期现货思路】
1日指数窄幅震荡，沪指两度冲击3400点后回落，微幅收涨0.08%至3395.91点，深市三大指数涨跌不一，深指及中小板指小幅回落，创业板走势相对较强。截至收盘，上证收报3395.91点，上涨0.08%。深证收报11350.32点，下跌0.15%。沪深300 收报3996.62点，下跌0.25%。中证500收报6552.95点，下跌0.11%。上证50收报2789.4点，下跌0.15%。
现货A股市场表现上， 行业板块涨跌各半，上涨板块相对较为分散，盘面上保险、有色、石油、通讯等板块涨幅居前。尽管午后银行权重延续疲软、券商板块、中国平安及新华保险回落，带动指数下跌，但中字头出场拉升，国航、重汽、中铁、联通等表现较为出色，对指数形成支撑。从成交量来看，9月中旬开始，股市成交量 整体呈现逐步下滑的局面，近期虽然有所放大，但依然整体偏低。
总体来看，市场内显现出指数上涨个股疲软的形态，在周一的大幅下挫以及三季度国家队减少持股，令投资者情绪趋于谨慎。尽管短期指数上冲表现，但实际意义看来不大，市场的信心仍需时间来恢复。 注意指数上涨期间存在较多缺口，如果后续资金不足，调整压力增加。维持观点：现货市场个股需要小心，继续看好蓝筹及蓝筹指数。
【国债期现货思路】
1日，10年期国债期货主力T1712上涨0.23%，收报92.680元，5年期国债期货主力TF1712上涨0.08%，收报96.155元。
资金方面，央行当日进行600亿63天期、1400亿7天期、400亿14天期逆回购操作，当日有2400亿逆回购到期，实现完全对冲。因资金面略转宽松，货币市场短端利率、5年期和10年期国债现券收益率多数下降，为近期首次。在新的监管政策未出台、资金面转松、经济数据表现一般的背景下，债市悲观预期继续得到平复，期债小幅高开，小幅收涨，成交量和持仓量继续第三日下降。
总的看来，远期受资金面收紧、金融监管强化和降杠杆的影响，国债期货价格继续承压，但PMI数据不及预期阻碍国债期货价格下跌。短期震荡反弹而中长期继续看淡。
