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1、央行）进行 28 天期正回购、7 天期和 14 天期逆回购以及 91 天期央票询量。本周（8 月 31 日-9 月 6 日），公开市场将有 180 亿元央票到期，逆回购到期750 亿元，无正回购到期，故自然形成净回笼 570 亿元。上周，央行公开市场净投放资 金 415 亿元，8 月份实现单月净投放 2150 亿，较 7 月份净投放量增加逾七成，公开市场连续第五个月实现净投放。
2、银行间市场回购定盘利率全线走低，隔夜及 7 天期品种利率小幅下挫，14 天期品种跌幅较大。具体来看，FR001 报 3.0300%，跌 2.6 个基点；FR007 报3.7400%，跌 1 个基点；FR014 报 4.1500%，跌 24 个基点。
3、中国财政部代理发行 260 亿元 3 年期地方政府债。业内人士透露，此次地方政府债的中标利率为 4.34%，依旧明显高于二级市场水平。不过因目前资金面较为平稳，且利率已处年内高位，该期债需求较此前有所回升，投标倍数达到 1.4 倍。
4、中国金融期货交易所2日宣布，国债期货上市前的各项准备工作已经就绪，首批三个5年期国债期货合约将于9月6日上市交易。根据中金所当日发布的相关通知，5年期国债期货合约自2013年9月6日起上市交易，首批上市合约为2013年12月、2014年3月及6月合约，挂盘基准价、可交割国债及其转换因子由中金所在合约上市交易前公布。
为从严控制上市初期市场风险，5年期国债期货各合约的交易保证金暂定为合约价值的3％；交割月份前一个月中旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的4％；交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的5％。上市当日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4％。
2日债券市场指数微幅上涨，其中不包含利息再投资的中债综合指数（净价）下跌0.0270%，而包含利息再投资的中债综合指数（财富）上涨0.0084%。全市场平均到期收益率为4.7624%，平均市值法到期收益率为4.7326%，平均市值法久期为4.0965。
当日国债期货仿真交易合约全线走低，三种合约共计成交8.73万手。其中，国债期货主力合约TF1312合约报94.164元，跌0.30%，交投区间为93.858元-94.482元，成交47914手，持仓10.05万手，增仓261手；TF1403合约报94.346元，跌0.17%，交投区间为94.330元-94.600元，成交31887手，持仓3.65万手，增仓3584手；TF1406合约报94.444元，跌0.07%，交投区间为94.442元-94.710元，成交7456手，持仓1887手，增仓1887手。主力合约理论最便宜交割券为13附息国债15，基差为0.19。最活跃可交割券为13附息国债15。
操作上，国内制造业 PMI 数据好于预期，国债期货再次承压走低。月初资金面缓解，短期市场利率明显走低。但地方债发行利率仍高于二级市场，显示债券市场心态依然偏弱。目前国债期货继续承压，以CTD券上下变动5个基点得出的国债期货理论价格区间为94.543-95.112，市场价格应该在理论区间内波动。
