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历史净值

净值日期

单位净值

累积净值

2015-04-30

1.024

1.024

2015-04-29

1.054

1.054

2015-04-28

1.069

1.069

2015-04-27

1.049

1.049

2015-04-24

0.894

0.894

2015-04-23

1.028

1.028

2015-04-22

1.038

1.038

2015-04-21

1.076

1.076

2015-04-20

1.083

1.083

2015-04-17

1.112

1.112

2015-04-16

1.104

1.104

2015-04-15

1.128

1.128

2015-04-14

1.115

1.115

2015-04-13

1.146

1.146

2015-04-10

1.191

1.191

2015-04-09

1.182

1.182

2015-04-08

1.156

1.156

2015-04-07

1.160

1.160

2015-04-03

1.144

1.144

2015-04-02

1.136

1.136

2015-04-01

1.075

1.075

2015-03-31

1.056

1.056

2015-03-30

1.073

1.073

2015-03-27

1.013

1.013

2015-03-26

1.065

1.065

2015-03-25

1.013

1.013

2015-03-24

1.000

1.000